Faktúry zo Stripe (Pohoda XML / FlexiBee XML)
Transformácia Stripe invoice CSV exportu do formátov Pohoda XML alebo FlexiBee XML pre automatizovaný import do účtovníctva.
Video návod
Pozrite si krátku ukážku, ako celý proces prebieha — od stiahnutia CSV exportu zo Stripe až po stiahnutie hotového Pohoda/FlexiBee XML.
Úvod
Ak používate platobnú bránu Stripe a potrebujete importovať vystavené faktúry do účtovného systému Pohoda alebo FlexiBee (ABRA Flexi), Biatec.cz vám umožní automatickú transformáciu CSV exportu faktúr zo Stripe do XML formátu, ktorý tieto systémy natívne podporujú.
Proces je jednoduchý — stiahnete CSV export zo Stripe, nahráte ho na Biatec.cz, zvolíte výstupný formát a stiahnete hotový XML súbor pripravený na import.
Postup krok za krokom
1 Stiahnite CSV export faktúr zo Stripe
Prihláste sa do Stripe Dashboard a prejdite do sekcie Billing → Invoices. Kliknite na tlačidlo Export a stiahnite CSV súbor so všetkými faktúrami za požadované obdobie.
2 Nahrajte súbor na Biatec.cz
Na hlavnej stránke Biatec.cz kliknite na tlačidlo Nahrať súbor. V dialógovom okne vyberte stiahnutý CSV súbor zo Stripe.
3 Zvoľte typ súboru a zadajte štát firmy a jej IČO
V nastaveniach nahrávaného súboru zvoľte typ Faktúry: Stripe. Zadajte štát — sídlo firmy a jej identifikačné číslo (IČO) — tieto údaje sa použijú ako dodávateľ vo výstupnom XML.
| Typ súboru | Faktúry: Stripe |
| Štát firmy | Krajina sídla vašej organizácie (SK, CZ, DE, …) |
| IČO | Vaše IČO (identifikačné číslo organizácie) |
4 Nastavte transformáciu
Pred spustením transformácie si môžete upraviť, ako sa faktúry prevedú. Všetky nastavenia majú rozumné predvolené hodnoty, takže keď si nie ste istí, môžete krok preskočiť.
Údaje dodávateľa
| Pole | Na čo slúži |
|---|---|
| DIČ | Daňové identifikačné číslo — doplní sa automaticky z registra (ARES/Finstat) podľa IČO. Použije sa v hlavičke faktúry vo výstupnom XML. |
| Režim DPH | Platca DPH / Neplatca DPH / OSS (One Stop Shop). Určuje, ako sa počíta a vykazuje DPH v účtovníctve. |
| Firma vystavovateľa | Názov firmy — doplní sa automaticky z registra. Píše sa ako dodávateľ do výstupného XML. |
| Názov súboru | Voliteľný popisok pre ľahkú orientáciu v zozname nahraných súborov. |
| Prepočet kurzom NBS/ČNB | Pri faktúrach v cudzej mene pridá do XML prepočet na EUR (resp. CZK) denným kurzom NBS/ČNB. Vypnite, ak chcete účtovať v pôvodnej mene. |
Účtovné nastavenia
| Pole | Na čo slúži |
|---|---|
| Predpis zaúčtovania | Šablóna, ktorá predvyplní účet MD, DAL, sadzbu DPH a riadok KV/KH. Ak účtujete cez platobnú bránu, vytvorte si predpis s účtom 378 (pohľadávka voči sprostredkovateľovi); pre priamy predaj použite 311. |
| DUZP / Dátum zaúčtovania | Dátum faktúry / dátum splatnosti / koniec mesiaca. Ovplyvňuje, do ktorého obdobia sa faktúra premietne v účtovníctve a v daňovom priznaní. |
| Účet MD / DAL | Účty syntetickej/analytickej evidencie (napr. 311 pohľadávky, 602 tržby za služby). Predvyplnia sa z predpisu, dajú sa prepísať. |
| Stredisko | Voliteľná analytika pre rozdelenie nákladov/výnosov podľa stredísk. |
| Sadzba DPH / Štát DPH | Sadzba (20 / 19 / 12 / 10 / 0 % a pod.) a krajina DPH. Pre OSS režim sa krajina typicky berie podľa krajiny zákazníka. |
| Riadok KV/KH | Riadok kontrolného výkazu (A1, A4, A5, B2 …). Dôležité pre správne vykázanie plnenia v KV/KH. |
Variabilný symbol
| Možnosť | Kedy použiť |
|---|---|
| Všetky znaky | VS = číslo faktúry bezo zmeny (napr. INV-2026-001). Vhodné, ak váš účtovný systém VS ako text povolí. |
| Len číslice | Z čísla faktúry sa ponechajú len číslice (2026001). Štandard pre tuzemský platobný styk. |
| Znaky → číslice | Písmená sa prevedú na čísla podľa pevnej tabuľky. Vhodné ak potrebujete unikátny číselný VS aj z alfanumerických ID. |
| Premapuj na VS | Explicitné mapovanie „číslo faktúry → VS“. Vhodné, ak chcete vlastný číselný rad VS nezávislý od Stripe ID. |
| Max. dĺžka | Oreže VS na N znakov (typicky 10 pre tuzemský styk). |
Transliterácia (diakritika v názvoch)
Pre jednotlivé polia (zákazník, adresa, dodávateľ, popis) sa dá nastaviť:
- Vypnuté — zachovať pôvodný text vrátane diakritiky
- Kompaktná — odstrániť diakritiku (Žltý → Zlty)
- Fonetická — foneticky prepísať (užitočné pri cyrilike, ázijských písmach)
Uloženie nastavení ako šablóna
Tlačidlom Uložiť ako typ uložíte aktuálne nastavenia (účty, DPH, transliteráciu, VS) ako vlastnú šablónu — nabudúce ju vyberiete zo zoznamu typov súborov a všetky polia sa predvyplnia.
5 Spustite transformáciu
Kliknite na tlačidlo Transformovať. Systém analyzuje CSV súbor, rozpozná štruktúru faktúr a vytvorí výstupný XML.
6 Skontrolujte náhľad
Po transformácii sa zobrazí náhľad s prehľadom importovaných faktúr. Skontrolujte:
- Počet rozpoznaných faktúr
- Celkové sumy a meny
- Správnosť údajov odberateľov
- Dátumy vystavenia a splatnosti
Filtre paid / open / draft nad tabuľkou umožňujú hromadne označiť/odznačiť faktúry podľa stavu. Jednotlivé riadky sa dajú aj ručne odškrtnúť.
7 Odomknite a stiahnite výstupný XML
Po odomknutí kreditmi si môžete stiahnuť výstupný súbor v jednom z dvoch formátov:
| Formát | Účtovný systém | Popis |
|---|---|---|
| Pohoda XML | Stormware POHODA | XML formát pre import faktúr cez agendu Fakturácia |
| FlexiBee XML | ABRA Flexi (FlexiBee) | XML formát pre REST API import alebo ručný import |
Dôležité informácie
Cena transformácie
Cena za transformáciu faktúr zo Stripe sa počíta nasledovne:
Podporované údaje
Z CSV exportu sa extrahujú a prenesú do XML nasledujúce údaje:
- Číslo faktúry (Invoice ID)
- Dátum vystavenia a splatnosti
- Údaje odberateľa (meno, adresa, email)
- Položky faktúry (popis, množstvo, jednotková cena)
- Celková suma, mena, DPH
- Stav platby
Riešenie problémov
| Problém | Riešenie |
|---|---|
| CSV súbor nie je rozpoznaný | Uistite sa, že ste exportovali faktúry (Invoices), nie platby (Payments) alebo payouty |
| Chýbajúce údaje odberateľa | Skontrolujte, či majú zákazníci vo Stripe vyplnené fakturačné údaje |
| Nesprávna mena | Stripe používa trojpísmenové kódy mien (USD, EUR, CZK). Skontrolujte nastavenie meny vo Stripe |